社会福祉法人 元気の泉

財務諸表

資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動に
よる収支
収入 保育事業収入 401,555,000 409,916,917 △ 8,361,917  
受取利息配当金収入 3,450 2,437 1,013  
その他の収入 8,481,000 9,514,047 △ 1,033,047  
事業活動収入計(1) 410,039,450 419,433,401 △ 9,393,951  
支出 人件費支出 276,447,000 275,840,386 606,614  
事業費支出 42,319,245 36,463,789 5,855,456  
事務費支出 61,851,000 60,629,306 1,221,694  
支払利息支出 231,000 230,999 1  
その他の支出 3,149,694 3,144,960 4,734  
事業活動支出計(2) 383,997,939 376,309,440 7,688,499  
事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
26,041,511 43,123,961 △ 17,082,450  
施設整備等
による収支
収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支出 設備資金借入金元金償還支出 2,748,000 2,748,000 0  
固定資産取得支出 3,280,000 3,171,674 108,326  
施設整備等支出計(5) 6,028,000 5,919,674 108,326  
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
△ 6,028,000 △ 5,919,674 △ 108,326  
その他の活動
よる収支
収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0  
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 3,000,000 3,000,000 0  
積立資産支出 22,750,000 30,750,000 △ 8,000,000  
その他の活動支出計(8) 25,750,000 33,750,000 △ 8,000,000  
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
△ 25,750,000 △ 33,750,000 8,000,000  
予備費支出(10) 0 0  
0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
△ 5,736,489 3,454,287 △ 9,190,776  
前期末支払資金残高(12) 79,205,262 79,205,262 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 73,468,773 82,659,549 △ 9,190,776  

事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動
増減の部
収益 保育事業収益 409,916,917 367,768,390 42,148,527
サービス活動収益計(1) 409,916,917 367,768,390 42,148,527
費用 人件費 275,840,386 238,905,469 36,934,917
事業費 36,463,789 37,850,772 △ 1,386,983
事務費 60,629,306 54,122,848 6,506.458
減価償却費 9,506,918 9,116,268 390,650
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,203,502 △ 5,094,900 △ 108,602
サービス活動費用計(2) 377,236,897 334,900,457 42,336,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 32,680,020 32,867,933 △ 187,913
サービス活動外
増減の部
収益 受取利息配当金収益 2,437 2,184 253
その他のサービス活動外収益 9,523,557 5,305,725 4,217,832
サービス活動外収益計(4) 9,525,994 5,307,909 4,218,085
費用 支払利息 230,999 251,608 △ 20,609
その他のサービス活動外費用 3,144,960 3,069,069 75,891
サービス活動外費用計(5) 3,375,959 3,320,677 55,282
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 6,150,035 1,987,232 4,162,803
経常増減差額(7)=(3)+(6) 38,830,055 34,855,165 3,974,890
特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0
費用 固定資産売却損・処分損 132,052 0 132,052
国庫補助金等特別積立金積立額 1,338,679 0 1,338,679
特別費用計(9) 1,470,731 0 1,470,731
特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 1,470,731 0 △ 1,470,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 37,359,324 34,855,165 2,504,159
繰越活動
増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 58,031,570 43,356,405 14,675,165
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 95,390,894 78,211,570 17,179,324
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 30,750,000 20,180,000 10,570,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
64,640,894 58,031,570 6,609,324

貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 142,260,150 123,940,931 18,319,219 流動負債 65,348,601 50,483,669 14,864,932
現金預金 89,249,700 82,256,461 6,993,239 事業未払金 33,473,260 25,328,332 8,144,928
事業未収金 48,023,057 35,557,823 12,465,234 その他の未払金 23,000,000 15,680,000 7,320,000
未収金 0 97,641 △ 97,641 1年以内返済予定設備資金借入金 2,748,000 2,748,000 0
立替金 2,186,068 2,361,222 △ 175,154 1年以内返済予定長期運営資金借入金 3,000,000 3,000,000 0
前払金 118,070 694,250 △ 576,180 預り金 854 0 854
前払費用 2,683,255 2,973,534 △ 290,279 職員預り金 3,126,487 3,727,337 △ 600,850
固定資産 485,470,029 461,177,815 24,292, 214 固定負債 38,564,000 44,312,000 5,748,000
基本財産 244,615,739 251,443,207 6,827,468 設備資金借入金 26,564,000 29,312,000 △ 2,748,000
建物 244,615,739 251,443, 207 △ 6,827,468 長期運営資金借入金 12,000,000 15,000,000 △ 3,000,000
その他の固定資産 240,854,290 209,734, 608 31,119,682 負債の部合計 103,912,601 94,795,669 9,116,932
構築物 1,916,885 1,254,069 662,816 純資産の部
車輌運搬具 1 1 0 基本金 88,563,880 88,563,880 0
器具及び備品 8,806,535 9,045,817 △ 239,282 第一号基本金 75,063,880 75,063,880 0
権利 16,000,000 16,000,000 0 第三号基本金 13,500,000 13,500,000 0
ソフトウェア 693,540 747,392 △ 53,852 国庫補助金等特別積立金 157,175,475 161,040,298 △ 3,864,823
人件費積立資産 48,500,000 42,500,000 6,000,000 その他の積立金 213,437,329 182,687,329 30,750,000
修繕費積立資産 40,930,000 39,180,000 1,750,000 人件費積立金 48,500,000 42,500,000 6,000,000
備品等購入積立資産 27,000,000 27,000,000 0 修繕費積立金 40,930,000 39,180,000 1,750,000
保育所施設・設備整備積立資産 97,007,329 74,007,329 23,000,000 備品等購入積立金 27,000,000 27,000,000 0
        保育所施設・設備整備積立金 97,007,329 74,007,329 23,000,000
次期繰越活動増減差額 64,640,894 58,031,570 6,609,324
(うち当期活動増減差額) 37,359,324 34,855,165 2,504,159
純資産の部合計 523,817,578 490,323,077 33,494,501
資産の部合計 627,730,179 585,118,746 42,611,433 負債及び純資産の部合計 627,730,179 585,118,746 42,611,433