社会福祉法人 元気の泉

財務諸表

資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動に
よる収支
収入 保育事業収入 361,831,000 363,602,270 △ 1,771,270  
受取利息配当金収入 3,500 2,237 1,263  
その他の収入 5,016,000 5,045,589 △ 29,589  
事業活動収入計(1) 366,850,500 368,650,096 △ 1,799,596  
支出 人件費支出 228,118,000 227,271,585 846,415  
事業費支出 36,865,500 36,142,644 722,856  
事務費支出 51,916,000 50,986,149 929,851  
支払利息支出 300,000 272,219 27,781  
その他の支出 3,173,000 3,149,016 23,984  
事業活動支出計(2) 320,372,500 317,821,613 2,550,887  
事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
46,478,000 50,828,483 △ 4,350,483  
施設整備等
による収支
収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支出 設備資金借入金元金償還支出 2,748,000 2,748,000 0  
固定資産取得支出 1,000,000 948,280 51,720  
施設整備等支出計(5) 3,748,000 3,696,280 51,720  
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
△ 3,748,000 △ 3,696,280 △ 51,720  
その他の活動
よる収支
収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0  
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 12,320,000 12,320,000 0  
積立資産支出 30,500,000 30,500,000 0  
その他の活動支出計(8) 42,820,000 42,820,000 0  
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
△ 42,820,000 △ 42,820,000 0  
予備費支出(10) 0 0  
0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
△ 90,000 4,312,203 △ 4,402,203  
前期末支払資金残高(12) 73,583,483 73,583,483 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 73,493,483 77,895,686 △ 4,402,203  

事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動
増減の部
収益 保育事業収益 363,602,270 375,596,777 △ 11,994,507
サービス活動収益計(1) 363,602,270 375,596,777 △ 11,994,507
費用 人件費 227,271,585 230,869,957 △ 3,598,372
事業費 36,142,644 33,256,620 2,886,024
事務費 50,986,149 52,504,136 △ 1,517,987
減価償却費 10,098,100 10,157,591 △ 59,491
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 5,100,350 △ 5,075,518 △ 24,832
サービス活動費用計(2) 319,398,128 321,712,786 △ 2,314,658
サービス活動増減差額
(3)=(1)-(2)
44,204,142 53,883,991 △ 9,679,849
サービス活動外
増減の部
収益 受取利息配当金収益 2,237 1,129 1,108
その他のサービス活動外収益 5,324,873 5,274,093 50,780
サービス活動外収益計(4) 5,327,110 5,275,222 51,888
費用 支払利息 272,219 296,538 △ 24,319
その他のサービス活動外費用 3,149,016 2,763,163 385,853
サービス活動外費用計(5) 3,421,235 3,059,701 361,534
サービス活動外増減差額
(6)=(4)-(5)
1,905,875 2,215,521 △ 309,646
経常増減差額(7)=(3)+(6) 46,110,017 56,099,512 △ 9,989,495
特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0
費用 国庫補助金等特別積立金積立額 150,000 0 150,000
特別費用計(9) 150,000 0 150,000
特別増減差額
(10)=(8)-(9)
△ 150,000 0 △ 150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 45,960,017 56,099,512 △ 10,139,495
繰越活動
増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 27,896,388 12,796,876 15,099,512
当期末繰越活動増減差額
(13)=(11)+(12)
73,856,405 68,896,388 4,960,017
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 30,500,000 41,000,000 △ 10,500,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
43,356,405 27,896,388 15,460,017

貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 135,066,455 128,536,085 6,530,370 流動負債 62,918,769 62,364,602 554,167
現金預金 99,176,552 91,254,998 7,921,554 事業未払金 22,636,270 18,957,435 3,678,835
事業未収金 32,924,076 28,803,399 4,120,677 その他の未払金 30,620,000 32,000,344 △ 1,380,344
立替金 225,310 5,426,741 △ 5,201,431 1年以内返済予定設備資金借入金 2,748,000 2,752,000 △ 4,000
前払金 194,520 587,950 △ 393,430 1年以内返済予定長期運営資金借入金 3,000,000 4,660,000 △ 1,660,000
前払費用 2,545,997 2,402,997 143,000 預り金 18,720 0 18,720
仮払金 0 60,000 △ 60,000 職員預り金 3,895,779 3,948,823 △ 53,044
        仮受金 0 46,000 △ 46,000
固定資産 444,475,126 422,845,662 21,629,464 固定負債 56,060,000 69,464,000 △ 13,404,000
基本財産 258,270,675 265,098,143 △ 6,827,468 設備資金
借入金
32,060,000 34,804,000 △ 2,744,000
建物 258,270,675 265,098,143 △ 6,827,468 長期運営
資金借入金
24,000,000 34,660,000 △ 10,660,000
その他の固定資産 186,204,451 157,747,519 28,456,932 負債の部
合計
118,978,769 131,828,602 △ 12,849,833
車輌運搬具 1 1 0 純資産の部
器具及び備品 7,268,398 8,949,947 △ 1,681,549 基本金 88,563,880 88,563,880 0
権利 16,000,000 16,000,000 0 第一号基本金 75,063,880 75,063,880 0
ソフトウェア 428,723 790,242 △ 361,519 第三号基本金 13,500,000 13,500,000 0
人件費積立資産 26,000,000 19,000,000 7,000,000 国庫補助金等特別積立金 166,135,198 171,085,548 △ 4,950,350
修繕費積立資産 37,500,000 32,000,000 5,500,000 その他の
積立金
162,507,329 132,007,329 30,500,000
備品等購入積立資産 25,000,000 19,000,000 6,000,000 人件費積立金 26,000,000 19,000,000 7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 74,007,329 62,007,329 12,000,000 修繕費積立金 37,500,000 32,000,000 5,500,000
        備品等購入
積立金
25,000,000 19,000,000 6,000,000
保育所施設・設備整備
積立金
74,007,329 62,007,329 12,000,000
次期繰越
活動増減差額
43,356,405 27,896,388 15,460,017
(うち当期活動増減差額) 45,960,017 56,099,512 △ 10,139,495
純資産の部
合計
460,562,812 419,553,145 41,009,667
資産の部
合計
579,541,581 551,381,747 28,159,834 負債及び
純資産の
部合計
579,541,581 551,381,747 28,159,834