財務諸表
資金収支計算書
第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
(単位：円)
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動に よる収支 |
収入 | 保育事業収入 | 371,988,000 | 373,604,621 | △1,616,621 |
| 受取利息配当金収入 | 2,599 | 2,853 | △254 | ||
| その他の収入 | 8,325,130 | 8,365,718 | △40,588 | ||
| 事業活動収入計(1) | 380,315,729 | 381,973,192 | △1,657,463 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 259,085,320 | 256,008,878 | 3,076,442 | |
| 事業費支出 | 40,252,926 | 39,140,736 | 1,112,190 | ||
| 事務費支出 | 75,963,061 | 73,532,474 | 2,430,587 | ||
| 支払利息支出 | 180,000 | 177,641 | 2,359 | ||
| その他の支出 | 3,301,330 | 3,294,098 | 7,232 | ||
| 事業活動支出計(2) | 378,782,637 | 372,153,827 | 6,628,810 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,533,092 | 9,819,365 | △8,286,273 | ||
| 施設整備等 による収支 |
収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,229,000 | △4,229,000 |
| 設備資金借入金収入 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | ||
| 施設整備等収入計(4) | 300,000,000 | 304,229,000 | △4,229,000 | ||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 285,296,962 | 284,787,842 | 509,120 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 386,760 | 386,760 | 0 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 288,431,722 | 287,922,602 | 509,120 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,568,278 | 16,306,398 | △4,738,120 | ||
| その他の活動 による収支 |
収入 | 積立資産取崩収入 | 102,800,000 | 102,800,000 | 0 |
| その他の活動収入計(７) | 102,800,000 | 102,800,000 | 0 | ||
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,000,000 | 6,500,000 | △4,500,000 | ||
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 9,500,000 | △4,500,000 | ||
| その他の活動資金収支差額(9)=(７)-(8) | 97,800,000 | 93,300,000 | 4,500,000 | ||
| 予備費支出(10) | 0 | ― | 0 | ||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 110,901,370 | 119,425,763 | △8,524,393 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 87,986,491 | 87,986,491 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 198,887,861 | 207,412,254 | △8,524,393 | ||
事業活動計算書
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
(単位：円)
| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動 増減の部 |
収益 | 保育事業収益 | 373,604,621 | 388,224,932 | △ 14,620,311 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 | ||
| その他の収益 | 40,800 | 0 | 40,800 | ||
| サービス活動収益計(1) | 373,645,421 | 488,224,932 | △114,579,511 | ||
| 費用 | 人件費 | 256,008,878 | 261,545,678 | △5,536,800 | |
| 事業費 | 39,140,736 | 37,890,658 | 1,250,078 | ||
| 事務費 | 73,532,474 | 64,361,609 | 9,170,865 | ||
| 減価償却費 | 12,605,385 | 11,646,504 | 958,881 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,005,697 | △5,247,417 | 241,720 | ||
| サービス活動費用計(2) | 376,281,776 | 370,197,032 | 6,084,744 | ||
| サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2) | △2,636,355 | 118,027,900 | △120,664,255 | ||
| サービス活動外 増減の部 |
収益 | 受取利息配当金収益 | 2,853 | 2,273 | 580 |
| その他のサービス活動外収益 | 8,324,918 | 8,859,338 | △534,420 | ||
| サービス活動外収益計(4) | 8,327,771 | 8,861,611 | △533,840 | ||
| 費用 | 支払利息 | 177,641 | 210,388 | △32,747 | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,294,098 | 3,255,820 | 38,278 | ||
| サービス活動外費用計(5) | 3,471,739 | 3,466,208 | 5,531 | ||
| サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5) | 4,856,032 | 5,395,403 | △539,371 | ||
| 経常増減差額(７)=(3)＋(6) | 2,219,677 | 123,423,303 | △121,203,626 | ||
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,229,000 | 0 | 4,229,000 |
| 特別収益計(8) | 4,229,000 | 0 | 4,229,000 | ||
| 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,229,000 | 0 | 4,229,000 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,448,677 | 123,423,303 | △116,974,626 | ||
| 繰越活動 増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12) | 198,064,197 | 64,640,894 | 133,423,303 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 204,512,874 | 188,064,197 | 16,448,677 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(15) | 102,800,000 | 120,000,000 | △17,200,000 | ||
| その他の積立金積立額(16) | 6,500,000 | 110,000,000 | △103,500,000 | ||
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 300,812,874 | 198,064,197 | 102,748,677 | ||
貸借対照表
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
令和5年3月31日現在
令和5年3月31日現在
(単位：円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | ||
| 流動資産 | 258,288,441 | 238,808,673 | 19,479,768 | 流動負債 | 57,010,947 | 156,570,182 | △99,559,235 |
| 現金預金 | 209,301,125 | 193,382,414 | 15,918,711 | 事業未払金 | 31,146,438 | 27,703,794 | 3,442,644 |
| 事業未収金 | 39,623,866 | 40,115,365 | △491,499 | その他の未払金 | 16,500,000 | 120,000,000 | △103,500,000 |
| 未収金 | 25,447 | 31,394 | △5,947 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 |
| 立替金 | 6,302,860 | 2,664,227 | 3,638,633 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 前払金 | 6,138 | 140,018 | △133,880 | １年以内返済予定リース債務 | 386,760 | 0 | 386,760 |
| 前払費用 | 2,974,135 | 2,475,255 | 498,880 | 職員預り金 | 3,229,749 | 3,118,388 | 111,361 |
| 仮払金 | 54,870 | 0 | 54,870 | ||||
| 固定資産 | 775,660,750 | 595,570,973 | 180,089,777 | 固定負債 | 333,501,800 | 35,816,000 | 297,685,800 |
| 基本財産 | 346,366,803 | 355,330,271 | △8,963,468 | 設備資金借入金 | 321,068,000 | 23,816,000 | 297,252,000 |
| 土地 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 9,000,000 | 12,000,000 | △3,000,000 |
| 建物 | 271,366,803 | 280,330,271 | △8,963,468 | リース債務 | 3,433,800 | 0 | 3,433,800 |
| その他の固定資産 | 429,293,947 | 240,240,702 | 189,053,245 | ||||
| 建物 | 20,833 | 270,833 | △250,000 | ||||
| 構築物 | 1,542,511 | 1,729,698 | △187,187 | ||||
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 390,512,747 | 192,386,182 | 198,126,565 |
| 器具及び備品 | 7,275,640 | 7,575,662 | △300,022 | 純資産の部 | |||
| 建設仮勘定 | 292,333,960 | 10,000,000 | 282,333,960 | 基本金 | 88,563,880 | 88,563,880 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,365,856 | 0 | 3,365,856 | 第一号基本金 | 75,063,880 | 75,063,880 | 0 |
| 権利 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 第三号基本金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,617,817 | 1,227,179 | 390,638 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,922,361 | 151,928,058 | △5,005,697 |
| 人件費積立資産 | 49,400,000 | 48,500,000 | 900,000 | その他の積立金 | 107,137,329 | 203,437,329 | △96,300,000 |
| 修繕費積立資産 | 16,437,329 | 16,437,329 | 0 | 人件費積立金 | 49,400,000 | 48,500,000 | 900,000 |
| 備品等購入積立資産 | 4,300,000 | 5,000,000 | △700,000 | 修繕費積立金 | 16,437,329 | 16,437,329 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 37,000,000 | 133,500,000 | △96,500,000 | 備品等購入積立金 | 4,300,000 | 5,000,000 | △700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 37,000,000 | 133,500,000 | △96,500,000 | ||||
| 次期繰越活動増減差額 | 300,812,874 | 198,064,197 | 102,748,677 | ||||
| (うち当期活動増減差額) | 6,448,677 | 123,423,303 | △116,974,626 | ||||
| 純資産の部合計 | 643,436,444 | 641,993,464 | 1,442,980 | ||||
| 資産の部合計 | 1,033,949,191 | 834,379,646 | 199,569,545 | 負債及び純資産の部合計 | 1,033,949,191 | 834,379,646 | 199,569,545 |